Как исполком разпределил средства николаевского городского бюджета (СПИСОК)

Внесение изменений в горбюджет – это благоустройство, новые семейные амбулатории, капремонт детсадов и школ и многое другое.

Проект решения городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 20.12.12 №23/10 «О городском бюджете города Николаева на 2013 год» рассмотрели члены исполкома в ходе заседания сегодня, 4 октября.

Бюджетный документ представила заместитель городского головы - директор департамента финансов Валентина Бондаренко.

В начале своего выступления Валентина Ивановна рассказала о выполнении доходной части городского бюджета за 8 месяцев текущего года.

Так, общий  объем доходов городского бюджета (без собственных поступлений бюджетных учреждений) за 8 месяцев текущего года  составил  996 млн.  652 тыс. грн., что на  53 млн. 445 тыс. грн.  или на 5,6 %  больше, чем доходы  соответствующего периода  2012 года, при этом выполнение  доходной части бюджета  составило 96,1%.

Основными факторами, которые негативно повлияли на выполнение плановых показателей общего фонда городского бюджета, стали:

• завышение плановых объемов закрепленных доходов, утвержденных для города при расчетах официальных трансфертов;
• продолжение тенденций снижения темпов роста средней заработной платы по городу;
•   сокращение численности наемных работников.

Для обеспечения финансирования расходов  и, в первую очередь, мероприятий, уже предусмотренных в бюджете 2013 года  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства (а именно фактическое наличие финансового ресурса), департамент финансов предлагает внести  следующие изменения в доходную часть специального фонда бюджета с учетом фактического выполнения за 8 месяцев и ожидаемого выполнения за год в целом.

Во-первых, увеличить утвержденный объем доходов:

• по сбору за первую регистрацию  транспортных средств на 1 млн. 66 тыс. 640 грн. (перевыполнение годовой суммы уже 1224,7 тыс. грн.);
• по единому налогу на 909 тыс.500 грн. (перевыполнение за 8 месяцев 13,7 млн. грн.)

Во-вторых, уменьшить:

• экологический налог на 466 тыс. 400 грн. (изменения в законодательстве относительно размещения отходов в специально отведенных местах);
• денежные взыскания за вред, причиненный окружающей среде в результате хозяйственной и другой деятельности – на 408 тыс.810 грн. (с 14.06.2013 введен в действие ЗУ «О морских портах Украины», основные плательщики – порт «Днепро-Бугский» и «Дельта–Лоцман», вошедшие теперь в состав ГП «Ассоциация портов Украины» как их николаевские филиалы, не осуществляли деятельность по дноуглублению, хотя в их  планах такие мероприятия были);
• поступления средств паевого участия в развитии инфраструктуры – на 909 тыс. 500 грн. (причина – ухудшение ситуации в сфере строительства. Объем строительных работ за 8 месяцев уменьшился на 34,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года).

Кроме того, в межсессионный период приняты распоряжения об изменении объемов официальных трансфертов, передаваемых городскому бюджету из государственного и областного бюджетов:  по общему фонду увеличение на 4 млн. 608 тыс. 109 грн. и по специальному фонду уменьшение на 802 тыс.750 грн.

Проектом решения о внесении изменений в городской бюджет предлагается городскому совету увеличить объем расходов на общую сумму 17 млн. 588 тыс. 307 грн. 47 коп.

На основании анализа финансового ресурса общего и специального фондов бюджета, с учетом приоритетных направлений жизнеобеспечения города предлагается увеличить  расходы общего фонда на 202 тыс.  471 грн. 47 коп.,  специального - на  17 млн. 385 тыс. 836 грн.

Общий фонд бюджета увеличивается за счет:

• субвенций из областного бюджета на 52,47147 тыс. грн. (на выполнение депутатами областного совета поручений избирателей, в соответствии с программами, утвержденными областным советом на 2013 год - 24,4 тыс. грн.; на выплату помощи лицам, проживающим вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним - 123,77749 тыс. грн.; уменьшен объём субвенции для реализации норм Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи " на 95,70602 тыс. грн.);
• уменьшения объема средств, передаваемых из общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда), по расходам на капремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны, который осуществляются за счет целевой субвенции из государственного бюджета на льготы по услугам связи и другие льготы, в сумме 150,0 тыс. грн.

Увеличиваются расходы бюджета развития на 16 млн. 288 тыс. 586 грн. благодаря следующему.

Увеличивается объем средств, передаваемых из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд ), на 4405,638 тыс. гривен, в т.ч.:

• за счёт субвенций из государственного бюджета на 4398,638 тыс. грн.  на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий на 4548,638 тыс. грн. (управлению образования Николаевского городского совета - 1436,444 тыс. грн., департаменту ЖКХ Николаевского городского совета - 3112, 194 тыс. грн.);
• за счет уменьшения расходов на предоставление льгот на 150,0 тыс. гривен;
• за счёт субвенции из областного бюджета на выполнение депутатами областного совета поручений избирателей, в соответствии с программами, утвержденными областным советом на 2013 год на 7,0 тыс. грн;

Привлекается остаток средств на начало года в сумме 11 млн. 882 тыс. 948 грн.

Дополнительные средства предлагается направить на следующие расходы:

• Исполнительным органам  городского совета на неотложные работы по ремонту систем водоснабжения и отопления, приобретение оборудования 603,964 тыс. грн.
• Управлению здравоохранения Николаевского городского совета,  всего - 1437,5 тыс. грн., в т.ч. на:
  • реконструкцию помещений по вул. Васляева, 37а для размещения амбулатории - 250,0 тыс. грн.;
  • реконструкцию имеющихся помещений реабилитационного центра городской детской поликлиники № 1 по адресу: пер. Кобера, 15а для размещения здесь семейной амбулатории и для обустройства рентген-кабинета - 300,0 тыс. грн.
  • реконструкцию семейной амбулатории ЦПМСД № 2 по ул. 11-й Продольной, 45, в т.ч. проектные работы и экспертиза -                      70,0 тыс. грн.;
  • реконструкцию семейной амбулатории ЦПМСД № 3 по ул.        Чкалова, 93, в т.ч. проектные работы и экспертиза - 60,0 тыс. грн.;
  • реконструкцию помещений ЦПМСД № 6 под квартиры для медицинских работников по ул. Крылова, 17, в т.ч. проектные работы и экспертиза - 50,0 тыс. грн.;
  • приобретение оборудования - 307,5 тыс. грн.;
  • выполнение предписания СЭС по капитальному ремонту пищеблока с заменой инженерных коммуникаций, пола, ремонт кровли городской детской больницы № 2 - 400,0 тыс. грн.
• Управлению по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета, всего - 2647,0 тыс. грн., в т.ч.:
  • для проведения капитального ремонта кровли административно - бытового помещения легкоатлетического манежа КУ «Центральный городской стадион» - 52,0 тыс. грн.;
  • на объекты реконструкции стадиона - 2595,0 тыс. грн.
• Управлению образования Николаевского городского совета, всего - 4460,254 тыс. грн., в т.ч. на:
  • капитальный ремонт учреждений образования - 3589,224 тыс. грн.;
  • приобретение оборудования - 738,782 тыс. грн.;
  • проектно-изыскательские работы и экспертизу рабочего проекта по реконструкции кровли ДУЗ № 67 , вул. Васляева, 25 / 1 - 32,248 тыс. грн.;
  • реконструкцию кровли в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза СОШ № 53 - 100,0 тыс. грн.
• Администрации Корабельного района Николаевского городского совета, всего - 1385,230 тыс. грн., в т.ч. на:
  • благоустройство - 355,230 тыс. грн.
  • строительство "Благоустройство территории для создания городка спорта "Корабельный" в районе спортивного комплекса " Водолей "по адресу: пр. Октябрьский, - 1030,0 тыс. грн.
• Департаменту жилищно- коммунального хозяйства Николаевского городского совета, всего - 1150,0 тыс. грн., в т.ч. на:

• пополнение уставного капитала КП «Николаевкоммунтранс» - 1000,0 тыс. грн. и   КП "Центр защиты животных" - 150,0 тыс. грн.
• Управлению градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, всего - 199,0 тыс. грн. (на детальный план территории, ограниченной улицами: Лазурная, 60 лет СССР, Генерала Карпенко, Никольской, Б. Морской и береговой линией р. Ю.Буг)

Кроме того:

• увеличены расходы департаменту ЖКХ Николаевского городского совета на зимнее содержание дорог на 1900,0 тыс. грн.;
• уменьшен объём субвенции из областного фонда охраны окружающей природной среды городскому бюджету города Николаева на строительство канализации Железнодорожного поселка и Старого инвалидного хутора города Николаева на 802,750 тыс. грн.;
• внесены изменения к источникам финансирования расходов, которые в 2013 году будут проводиться за счет средств городского целевого фонда охраны окружающей природной среды (уменьшена доходная часть на 874,210 тыс. гривен, привлечен остаток средств на начало года на эту сумму).

В межсессионный период в соответствии с полномочиями, данными исполнительному комитету и городскому голове, были внесены изменения в бюджет. Эти изменения также включены в проект решения.  

В данном проекте решения включены предложения депутатов городского совета по перераспределению средств на выполнение поручений избирателей. Данные средства в общей сумме 2130,06006 тыс. грн. направлены на следующие отрасли:

По общему фонду на текущие расходы:

• Образование - 548,67 тыс. грн.
• Здравоохранение - 168,08 тыс. грн.
• Социальная защита и социальное обеспечение - 182,34506 тыс. грн.
• Жилищно-коммунальное хозяйство - 520,055 тыс. грн.
• Культура и искусство -35,5 тыс. грн.
• Физическая культура и спорт - 91,497 тыс. грн.
• Органы местного самоуправления – 41,0 тыс. грн.

По специальному фонду на капитальные расходы в бюджет развития:

• Образование - 144,137 тыс. грн.
• Здравоохранение - 128,6 тыс. грн.
• Социальная защита и социальное обеспечение - 22,855 тыс. грн.
• Жилищно-коммунальное хозяйство - 152,325 тыс. грн.
• Культура и искусство - 18,993 тыс. грн.
• Физическая культура и спорт - 38,003 тыс. грн.
• Реконструкция - 25,0 тыс. грн.
• Органы местного самоуправления – 13,0 тыс. грн.

Члены исполкома городского совета одобрили проект решения городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 20.12.12 №23/10 «О городском бюджете города Николаева на 2013 год».